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山東省五金機電商會財務管理制度
發布時間:2017-07-06 16:48:11   瀏覽:次

 山東省五金機電商會財務管理制度

(2014年3月29日山東省五金機電商會第一次會員大會通過)

 

為認真貫徹《會計法》,加強商會的財務管理工作,完善財務管理,嚴格執行財務制度,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合商會的具體情況,特制定本制度。

一、財務報銷審批制度

1、為有效控制資金,各部門應根據工作需要購買低值易耗品,每月由部門編制計劃以書面形式向秘書長申請,經批準后,由秘書處安排按計劃統一購買。計劃之外,如遇特殊情況另行批準。

2、各項支出單據,必須取得原始憑證,并經秘書長審批后予以報銷。

3、原始單據必須項目齊全,單價、大小寫金額相符,字跡清楚,干凈整齊。費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具憑證單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容,發票涂改、大小寫不符、假發票以及未蓋有財政監制章的收據一律不予報銷。

4、費用報銷時必須分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列,并計算好出差天數,住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫,粘貼要求整齊、美觀。

5、商會財會人員有權對一切報銷單據和所發生經濟業務的合理性、合法性、真實性進行審核,若違返本制度一律不予報銷。

6、商會開支由秘書長批準,需報會長簽批。大額或增添固定資產須事先向會長報告,經會長同意后方可開支采購。

二、現金管理制度

1、辦公經費支出超過1000元,一般要用支票結算。

2、因工作需要借款或借支票者,應先辦理臨時借款手續,本人填寫借款單并由秘書長審批,秘書長不在時由主持工作的副秘書長審批,憑借款單到財務部門領取現金或支票。

三、差旅費報銷制度

1、工作人員因公出差借款或報銷由秘書長簽字后,交財務部門審核,方能借款,出差回來后報銷。秘書長出差報會長同意。

2、出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車,憑據按實報銷。外出辦事,乘坐出租車,應在報銷單上注明原因。

3、工作人員出差分 “長途”和 “短途”兩種,即當天能往返的為 “短途”,出差時間在一天以上的為 “長途”。短途出差當天能返回但在外用中餐或晚餐的每次(頓)補10元。長途出差享受20元/天的出差補貼,車費實報實銷,住宿費報銷按地區(城市)而定(120元~300元)。

4、超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

5、凡出差辦理了借款手續者,須在回濟后的一周內到財務部門辦理報銷及還款手續。

四、通訊費用報銷制度

1、辦公室電話費、領導移動電話費由財務人員直接到電信局按實際發生額辦理繳費。

2、一般工作人員應按規定報銷每月定額手機話費,如有特殊情況,需臨時增加話費金額,先寫書面申請經秘書長和會長同意特批后,方可報銷。

 

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